Allianz Global Investors Fun

ASDGBWG:LX
967.81
GBP
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
965.29 - 987.85
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.09%
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52週レンジ
965.29 - 987.85
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
967.81
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
31.268
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( 12/17/2018)
14.95562
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 820.86 千 2.24
700.00 714.84 千 1.95
650.00 653.73 千 1.78
650.00 652.03 千 1.78
600.00 608.98 千 1.66
600.00 608.32 千 1.66
600.00 607.33 千 1.65
600.00 605.05 千 1.65
600.00 597.90 千 1.63
450.00 588.62 千 1.60
企業概要
Allianz Short Duration Global Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns. The Fund invests in interest-bearing securities of the global markets for corporate and government bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com