Allianz Global Investors Fun

ASDGBIE:LX
979.11
EUR
0.06
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
977.59 - 996.08
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
979.17
52週レンジ
977.59 - 996.08
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
979.11
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
31.049
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
7.13826
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 820.86 千 2.24
700.00 714.84 千 1.95
650.00 653.73 千 1.78
650.00 652.03 千 1.78
600.00 608.98 千 1.66
600.00 608.32 千 1.66
600.00 607.33 千 1.65
600.00 605.05 千 1.65
600.00 597.90 千 1.63
450.00 588.62 千 1.60
企業概要
Allianz Short Duration Global Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns. The Fund invests in interest-bearing securities of the global markets for corporate and government bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com