Allianz Global Investors Fun

ASDGBIE:LX
984.41
EUR
0.62
0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
985.03 - 999.55
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
985.03
52週レンジ
985.03 - 999.55
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
984.41
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
31.787
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
7.13826
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 815.19 千 2.21
800.00 813.32 千 2.21
700.00 717.62 千 1.95
650.00 655.36 千 1.78
650.00 654.93 千 1.78
650.00 654.77 千 1.78
600.00 606.22 千 1.65
600.00 605.60 千 1.64
600.00 605.31 千 1.64
600.00 602.54 千 1.64
企業概要
Allianz Short Duration Global Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns. The Fund invests in interest-bearing securities of the global markets for corporate and government bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com