Allianz Global Investors Fun

ASDGBDI:LX
1,005.89
USD
0.06
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
994.40 - 1,015.83
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
1,005.83
52週レンジ
994.40 - 1,015.83
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,005.89
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
31.509
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
7.64386
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
JONATHAN YIP
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 818.08 千 1.90
800.00 814.46 千 1.89
700.00 713.41 千 1.65
700.00 711.35 千 1.65
700.00 703.56 千 1.63
700.00 703.53 千 1.63
650.00 653.72 千 1.52
650.00 652.33 千 1.51
650.00 651.28 千 1.51
650.00 650.76 千 1.51
企業概要
Allianz Short Duration Global Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns. The Fund invests in interest-bearing securities of the global markets for corporate and government bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com