Allianz Global Investors Fun

ASDGBDI:LX
999.79
USD
0.28
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
994.40 - 1,015.83
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
1,000.07
52週レンジ
994.40 - 1,015.83
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
999.79
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
36.763
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
7.64386
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 514.14 千 1.77
450.00 451.24 千 1.55
450.00 441.40 千 1.52
350.00 431.58 千 1.48
400.00 409.46 千 1.41
400.00 406.15 千 1.39
400.00 401.05 千 1.38
400.00 400.90 千 1.38
400.00 399.79 千 1.37
400.00 399.12 千 1.37
企業概要
Allianz Short Duration Global Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns. The Fund invests in interest-bearing securities of the global markets for corporate and government bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com