Allianz Global Investors Fun

ASDGBDI:LX
997.02
USD
0.13
0.01%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
996.37 - 1,015.83
年初来リターン
-0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
997.15
52週レンジ
996.37 - 1,015.83
年初来リターン
-0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
997.02
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
23.938
設定日
02/07/2017
直近配当額 ( 12/15/2017)
17.73029
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 542.51 千 1.91
500.00 527.07 千 1.86
450.00 451.52 千 1.59
350.00 438.52 千 1.54
350.00 418.86 千 1.48
400.00 406.96 千 1.43
400.00 403.46 千 1.42
400.00 403.34 千 1.42
400.00 402.81 千 1.42
400.00 402.41 千 1.42
企業概要
Allianz Short Duration Global Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns. The Fund invests in interest-bearing securities of the global markets for corporate and government bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com