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ASSETS Defensive Opportuniti

ASDFOPB:GR
89.46
EUR
0.09
0.10%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.20 - 91.99
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
89.37
52週レンジ
85.20 - 91.99
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
89.46
資産総額 (百万 EUR) ( 07/02/2020)
85.280
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( 07/15/2020)
1.36
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
Thomas Lange
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 5.45 百万 3.22
5.00 千 4.46 百万 2.63
4.25 千 4.34 百万 2.56
4.50 千 4.30 百万 2.54
4.50 千 3.85 百万 2.27
3.93 千 3.71 百万 2.19
3.50 千 3.68 百万 2.17
4.05 千 3.50 百万 2.07
3.64 千 3.18 百万 1.88
3.08 千 3.08 百万 1.82
企業概要
ASSETS Defensive Opportunities UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve an absolute performance in relation to the EONIA index + 150bsp. The Fund may invest in money-markets instruments and derivatives.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel