ASSETS Defensive Opportuniti

ASDFOPB:GR
90.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.31 - 93.90
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
90.80
52週レンジ
90.31 - 93.90
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
90.8
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
100.950
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.93
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
Thomas Lange
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 5.75 百万 5.40
6.00 千 5.32 百万 4.99
6.00 千 5.20 百万 4.88
4.77 千 5.03 百万 4.71
6.00 千 5.01 百万 4.70
50.00 千 4.94 百万 4.64
5.00 千 4.51 百万 4.23
3.85 千 4.22 百万 3.95
4.00 千 4.08 百万 3.82
3.35 千 3.66 百万 3.44
企業概要
ASSETS Defensive Opportunities UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve an absolute performance in relation to the EONIA index + 150bsp. The Fund may invest in money-markets instruments and derivatives.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430