ASSETS Defensive Opportuniti

ASDFOPB:GR
92.00
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.73 - 104.72
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
91.96
52週レンジ
91.73 - 104.72
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
92
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
115.594
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.93
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 5.33 百万 4.49
6.00 千 5.22 百万 4.39
4.77 千 5.15 百万 4.33
6.00 千 5.10 百万 4.29
6.00 千 4.98 百万 4.20
50.00 千 4.80 百万 4.04
4.50 千 4.66 百万 3.92
4.54 千 4.57 百万 3.85
4.90 千 4.34 百万 3.66
5.00 千 4.32 百万 3.64
企業概要
ASSETS Defensive Opportunities UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve an absolute performance in relation to the EONIA index + 150bsp. The Fund may invest in money-markets instruments and derivatives.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430