ASSETS Defensive Opportuniti

ASDFOPA:GR
93.89
EUR
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0.00%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.67 - 105.18
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
93.89
52週レンジ
93.67 - 105.18
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
93.89
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
94.379
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
THOMAS LANGE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.13 千 4.19 百万 4.81
3.50 千 3.89 百万 4.47
26.50 千 2.78 百万 3.20
2.95 千 2.71 百万 3.11
3.00 千 2.63 百万 3.02
3.01 千 2.62 百万 3.00
3.00 千 2.57 百万 2.95
3.00 千 2.55 百万 2.93
9.96 千 2.55 百万 2.93
2.50 千 2.55 百万 2.93
企業概要
ASSETS Defensive Opportunities UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve an absolute performance in relation to the EONIA index + 150bsp. The Fund may invest in money-markets instruments and derivatives.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430