ASSETS Defensive Opportuniti

ASDFOPA:GR
91.98
EUR
0.23
0.25%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.14 - 104.99
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
92.21
52週レンジ
92.14 - 104.99
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
91.98
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
114.973
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.94
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.19 百万 4.32
4.77 千 5.12 百万 4.26
6.00 千 5.11 百万 4.25
6.00 千 4.94 百万 4.11
50.00 千 4.93 百万 4.10
4.50 千 4.64 百万 3.87
4.90 千 4.36 百万 3.63
5.00 千 4.31 百万 3.59
4.30 千 3.79 百万 3.16
3.30 千 3.60 百万 3.00
企業概要
ASSETS Defensive Opportunities UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve an absolute performance in relation to the EONIA index + 150bsp. The Fund may invest in money-markets instruments and derivatives.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430