ASSETS Defensive Opportuniti

ASDFOPA:GR
92.77
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.22 - 105.18
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.76
52週レンジ
92.22 - 105.18
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
92.77
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
120.894
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.94
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
THOMAS LANGE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.07 千 5.48 百万 4.54
6.00 千 5.17 百万 4.28
6.00 千 5.05 百万 4.18
6.00 千 5.01 百万 4.15
50.00 千 4.96 百万 4.11
4.50 千 4.53 百万 3.76
4.90 千 4.30 百万 3.57
5.00 千 4.30 百万 3.56
4.10 千 4.25 百万 3.52
4.00 千 3.97 百万 3.29
企業概要
ASSETS Defensive Opportunities UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve an absolute performance in relation to the EONIA index + 150bsp. The Fund may invest in money-markets instruments and derivatives.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430