ASSETS Defensive Opportuniti

ASDFOPA:GR
93.13
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.13 - 105.18
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
93.19
52週レンジ
93.13 - 105.18
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
93.13
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
120.671
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
THOMAS LANGE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.34 千 4.39 百万 4.15
5.00 千 4.21 百万 3.98
5.00 千 4.14 百万 3.91
3.65 千 4.08 百万 3.85
35.00 千 3.69 百万 3.49
3.10 千 3.36 百万 3.18
3.67 千 3.11 百万 2.94
2.93 千 2.95 百万 2.79
12.10 千 2.93 百万 2.77
20.00 千 2.89 百万 2.73
企業概要
ASSETS Defensive Opportunities UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve an absolute performance in relation to the EONIA index + 150bsp. The Fund may invest in money-markets instruments and derivatives.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430