Assenagon Defensive Concept

ASDEFCI:LX
1,025.59
EUR
0.03
0.00%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,025.59 - 1,030.33
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
1,025.62
52週レンジ
1,025.59 - 1,030.33
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1,025.59
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
609.430
設定日
11/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
631.00 千 67.61 百万 15.16
477.00 千 62.06 百万 13.92
218.00 千 39.24 百万 8.80
198.00 千 32.04 百万 7.19
140.00 千 25.41 百万 5.70
280.00 千 24.75 百万 5.55
1.00 千 24.49 百万 5.49
1.00 千 24.38 百万 5.47
190.00 千 22.75 百万 5.10
207.00 千 17.35 百万 3.89
企業概要
Assenagon Defensive Concept is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid- to long-term absolute returns. The Fund invests its assets in a diversified portfolio of assets by applying a base and alpha strategy. The Fund may also apply derivatives.
住所
Assenagon Asset Management SA
Aerogolf Center
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-27-049-100 Tel
Webサイト
www.assenagon.com