AAM/HIMCO Short Duration Fun

ASDCX:US
NASDAQ GM
9.87
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 9.97
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
9.86
52週レンジ
9.82 - 9.97
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
9.87
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
206.291
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.01766
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.38%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.79 百万 4.97
2.50 千 2.43 百万 1.24
2.25 千 2.25 百万 1.14
2.25 千 2.25 百万 1.14
2.00 千 2.01 百万 1.02
2.00 千 2.00 百万 1.02
2.00 千 1.99 百万 1.01
2.00 千 1.96 百万 1.00
1.60 千 1.57 百万 0.80
1.50 千 1.51 百万 0.77
企業概要
AAM/HIMCO Short Duration Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and long-term total return by investing in fixed income instruments.
住所
Advisors Asset Management Inc
18925 Base Camp Road
Suite 203
Monument, CO 80132
電話番号
1-888-969-2663
Webサイト
www.aamlive.com