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AAM/HIMCO Short Duration Fun

ASDAX:US
NASDAQ GM
9.97
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.32 - 10.10
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.32 - 10.10
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
9.97
資産総額 (百万 USD) ( 07/02/2020)
303.471
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.01023
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
Robert Crusha / Shannon Carbray
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.09 百万 29.09 百万 10.04
15.00 千 15.10 百万 5.21
3.00 千 2.85 百万 0.98
3.00 千 2.68 百万 0.92
2.60 千 2.54 百万 0.87
2.50 千 2.51 百万 0.87
2.21 千 2.29 百万 0.79
2.25 千 2.21 百万 0.76
2.00 千 2.06 百万 0.71
2.00 千 2.03 百万 0.70
企業概要
AAM/HIMCO Short Duration Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and long-term total return by investing in fixed income instruments.
住所
Advisors Asset Management Inc
18925 Base Camp Road
Suite 203
Monument, CO 80132
電話番号
1-888-969-2663
Webサイト
www.aamlive.com