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Smartshares Australian Divid

ASD:NZ
NZX
1.49
NZD
0.00
0.20%
更新日時 2020/07/16
始値
1.51
安値 - 高値 レンジ(日)
1.49 - 1.51
出来高
32,214
前日終値
1.49
52週レンジ
1.06 - 1.77
1年トータルリターン
-8.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.51
安値 - 高値 レンジ(日)
1.49 - 1.51
出来高
32,214
前日終値
1.49
52週レンジ
1.06 - 1.77
1年トータルリターン
-7.63%
年初来リターン
-8.64%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2020)
1.4982
資産総額 (百万 NZD) ( 07/15/2020)
17.311
設定日
12/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
Stuart Millar
直近配当額 ( 05/28/2020)
0.052206
直近配当利回り(税込)
6.97%
経費率
0.54%
3ヶ月トータルリターン
15.11%
3年トータルリターン
0.25%
5年トータルリターン
-1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.78 千 1.72 百万 11.51
16.58 千 1.66 百万 11.10
43.22 千 1.61 百万 10.73
19.30 千 1.32 百万 8.82
49.67 千 1.21 百万 8.07
64.90 千 1.20 百万 8.01
39.21 千 705.36 千 4.71
45.97 千 685.89 千 4.58
4.73 千 558.60 千 3.73
28.24 千 351.93 千 2.35
企業概要
The Australian Dividend Index Trust is an exchange-traded fund listed on the NZX. The objective of the Fund is to provide a return to unitholders that closely matches the return on the S&P/ASX Dividend Opportunities Index.
住所
Smartshares Limited
Level 7, Zurich House
21 Queen Street
PO Box 106 555
Auckland 1143
電話番号
0800 80 87 80