Australian Dividend Fund

ASD:NZ
NZX
1.65
NZD
0.01
0.61%
更新日時 2018/09/21
始値
1.65
安値 - 高値 レンジ(日)
1.65 - 1.65
出来高
11,136
前日終値
1.64
52週レンジ
1.56 - 1.79
1年トータルリターン
2.23%
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始値
1.65
安値 - 高値 レンジ(日)
1.65 - 1.65
出来高
11,136
前日終値
1.64
52週レンジ
1.56 - 1.79
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-3.43%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.661
資産総額 (百万 NZD) ( 03/19/2018)
69.747
設定日
12/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/30/2018)
0.028914
直近配当利回り(税込)
4.86%
経費率
0.54%
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
1.21%
5年トータルリターン
-
企業概要
The Australian Dividend Index Trust is an exchange-traded fund listed on the NZX. The objective of the Fund is to provide a return to unitholders that closely matches the return on the S&P/ASX Dividend Opportunities Index.
住所
Smartshares Limited
Level 2, NZX Centre
11 Cable Street
Wellington
New Zealand
電話番号
64-4-472-7599