Australian Dividend Fund

ASD:NZ
NZX
1.53
NZD
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/15
始値
1.57
安値 - 高値 レンジ(日)
1.56 - 1.57
出来高
10,000
前日終値
1.53
52週レンジ
1.52 - 1.78
1年トータルリターン
-10.82%
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始値
1.57
安値 - 高値 レンジ(日)
1.56 - 1.57
出来高
10,000
前日終値
1.53
52週レンジ
1.52 - 1.78
1年トータルリターン
-10.82%
年初来リターン
-10.86%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.508
資産総額 (百万 NZD) ( 03/19/2018)
69.747
設定日
12/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.15%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.027146
直近配当利回り(税込)
5.11%
経費率
0.54%
3ヶ月トータルリターン
-8.68%
3年トータルリターン
0.63%
5年トータルリターン
-
企業概要
The Australian Dividend Index Trust is an exchange-traded fund listed on the NZX. The objective of the Fund is to provide a return to unitholders that closely matches the return on the S&P/ASX Dividend Opportunities Index.
住所
Smartshares Limited
Level 2, NZX Centre
11 Cable Street
Wellington
New Zealand
電話番号
64-4-472-7599