Australian Dividend Fund

ASD:NZ
NZX
1.45
NZD
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/17
出来高
161
前日終値
1.45
52週レンジ
1.36 - 1.77
1年トータルリターン
-13.68%
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出来高
161
前日終値
1.45
52週レンジ
1.36 - 1.77
1年トータルリターン
-13.68%
年初来リターン
6.30%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.469
資産総額 (百万 NZD) ( 03/19/2018)
69.747
設定日
12/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.26%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.027146
直近配当利回り(税込)
5.37%
経費率
0.54%
3ヶ月トータルリターン
-6.12%
3年トータルリターン
1.72%
5年トータルリターン
-
企業概要
The Australian Dividend Index Trust is an exchange-traded fund listed on the NZX. The objective of the Fund is to provide a return to unitholders that closely matches the return on the S&P/ASX Dividend Opportunities Index.
住所
Smartshares Limited
Level 2, NZX Centre
11 Cable Street
Wellington
New Zealand
電話番号
64-4-472-7599