XAIA Credit Basis

ASCREDG:LX
1,057.18
EUR
0.12
0.01%
更新日時 2018/06/18
商品分類
FCP
52週レンジ
1,056.98 - 1,070.34
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
1,057.30
52週レンジ
1,056.98 - 1,070.34
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
1,057.18
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
303.699
設定日
04/22/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.13 千 19.26 百万 5.88
18.70 千 18.10 百万 5.53
17.60 千 17.51 百万 5.35
19.35 千 14.93 百万 4.56
17.36 千 14.55 百万 4.44
13.81 千 13.65 百万 4.17
14.65 千 13.48 百万 4.12
12.00 千 13.35 百万 4.08
11.00 千 11.17 百万 3.41
9.37 千 10.00 百万 3.05
企業概要
XAIA Credit Basis is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is preservation of capital. The Fund intends to achieve an outperformance to the 3-months Euribor by applying available arbitrage strategies. The Fund uses price discrepancies in the CDS- and bond markets, as well as, repurchase agreements to achieve its objective.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel