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XAIA Credit Basis

ASCREDG:LX
1,030.71
EUR
0.09
0.01%
更新日時 2020/07/31
商品分類
FCP
52週レンジ
1,014.26 - 1,053.66
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
1,030.80
52週レンジ
1,014.26 - 1,053.66
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
FCP
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
1,030.71
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2020)
331.159
設定日
04/22/2009
直近配当額 ( 12/16/2019)
21
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.55%
企業概要
XAIA Credit Basis is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is preservation of capital. The Fund intends to achieve an outperformance to the 3-months Euribor by applying available arbitrage strategies. The Fund uses price discrepancies in the CDS- and bond markets, as well as, repurchase agreements to achieve its objective.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel