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XAIA Credit Debt Capital

ASCDCPP:LX
101.00
EUR
0.42
0.41%
更新日時 2020/06/30
商品分類
FCP
52週レンジ
99.14 - 101.91
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.42
52週レンジ
99.14 - 101.91
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
1.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/30/2020)
101
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2020)
263.734
設定日
09/13/2011
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.41%
企業概要
XAIA Credit Debt Capital is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid- to long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in bonds, convertible bonds, structured and hybrid-bonds, and aims to take advantage of price differences between financial products of different seniority by using credit default swaps and derivatives.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel