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ASI Sterling Corporate Bond

ASCBTXA:LN
104.94
GBp
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更新日時 2021/02/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.38 - 109.57
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-4.00%
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前日終値
104.95
52週レンジ
93.38 - 109.57
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-4.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
104.9448
資産総額 (百万 GBP) ( 02/26/2021)
219.784
設定日
07/17/2019
直近配当額 ( 01/01/2021)
0.4712
直近配当利回り(税込)
179.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.03 千 5.03 百万 1.45
2.78 千 2.79 百万 0.80
1.50 千 2.36 百万 0.68
1.58 千 2.27 百万 0.66
1.00 千 1.73 百万 0.50
1.50 千 1.59 百万 0.46
1.44 千 1.47 百万 0.42
900.00 1.39 百万 0.40
700.00 1.28 百万 0.37
890.00 1.28 百万 0.37
企業概要
ASI Sterling Corporate Bond Tracker Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890