XAIAクレジット・ベーシス II

ASCBIIP:LX
96.21
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
96.16 - 97.66
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
96.23
52週レンジ
96.16 - 97.66
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
96.21
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
548.123
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
2.65984556
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.42%
企業概要
XAIAクレジット・ベーシスII(XAIA Credit Basis II)は,ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。投資元本の確保を目指す。利用可能な裁定取引戦略を適用し、3カ月EURIBORを上回る投資成果を目指す。投資目的の達成には、CDS・債券市場とレポの価格差 を利用。
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel