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ASB Axion SICAV - Opportunit

ASBAOPC:LX
119.38
EUR
0.01
0.01%
更新日時 15:59 JST 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.83 - 119.44
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
5.33%
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前日終値
119.37
52週レンジ
112.83 - 119.44
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
119.38
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
19.492
設定日
05/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 2.00 百万 9.30
20.00 千 1.92 百万 8.93
3.80 千 601.73 千 2.79
500.00 504.25 千 2.34
500.00 500.88 千 2.32
500.00 492.61 千 2.29
500.00 488.90 千 2.27
5.00 千 468.09 千 2.17
700.00 455.98 千 2.12
500.00 451.05 千 2.09
企業概要
ASB AXION SICAV - Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate reasonable capital preservation and growth on a long-term basis by means of investing in a mix of equity and debt securities. The Fund invests in equity and debt securities of corporate, governmental and semi-governmental issuers worldwide.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu