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ASB Axion SICAV - Kermata Fu

ASBAKPC:LX
114.32
EUR
0.01
0.01%
更新日時 15:59 JST 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.65 - 114.76
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
114.33
52週レンジ
111.65 - 114.76
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
114.32
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2019)
56.316
設定日
05/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.01 百万 3.68
2.00 千 2.01 百万 3.68
2.00 千 2.01 百万 3.68
1.80 千 1.81 百万 3.31
1.80 千 1.76 百万 3.23
1.56 千 1.56 百万 2.86
1.50 千 1.53 百万 2.80
1.50 千 1.50 百万 2.75
1.20 千 1.32 百万 2.42
1.30 千 1.31 百万 2.39
企業概要
ASB AXION SICAV - Kermata Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate reasonable income. The Fund invests in fixed and floating rate debt securities of corporate, governmental and semi - governmental issuers worldwide including issuers from Emerging Markets Countries and issuers with a rating below investment grade.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu