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Amundi Funds - Pioneer Strat

ASAZMD3:LX
738.780
ZAR
0.650
0.09%
更新日時 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
735.930 - 760.810
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
738.130
52週レンジ
735.930 - 760.810
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
3.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
738.78
資産総額 (十億 EUR) ( 11/18/2019)
3.295
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( 11/04/2019)
8.8937
直近配当利回り(税込)
14.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.70 千 51.86 百万 1.71
50.00 千 44.84 百万 1.48
42.00 千 37.68 百万 1.24
32.40 千 33.40 百万 1.10
32.10 千 31.94 百万 1.05
30.83 千 30.25 百万 1.00
21.65 千 27.03 百万 0.89
3.44 百万 16.88 百万 0.56
12.93 千 16.45 百万 0.54
18.20 千 16.41 百万 0.54
企業概要
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of current income over the recommended holding period. The Fund invests in bonds, including mortgage-related and asset-backed securities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel