ASAST USD Credit Fund Hedged

ASASTUI:SW
94.10
CHF
0.10
0.11%
更新日時 2018/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
94.01 - 100.96
1年トータルリターン
-5.63%
年初来リターン
-5.78%
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前日終値
94.20
52週レンジ
94.01 - 100.96
1年トータルリターン
-5.62%
年初来リターン
-5.78%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
94.1
資産総額 (百万 CHF) ( 11/14/2018)
48.934
設定日
04/26/2017
直近配当額 ( 11/20/2018)
3.22
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.24 百万 2.46
1.20 千 1.20 百万 2.38
1.20 千 1.15 百万 2.28
1.00 千 926.99 千 1.84
900.00 854.44 千 1.70
896.00 854.26 千 1.70
700.00 693.35 千 1.38
700.00 671.66 千 1.33
700.00 659.57 千 1.31
700.00 646.41 千 1.28
企業概要
ASAST USD Credit Fund (hedged CHF) is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests globally in fixed and variable interest securities denominated in US-Dollar.
住所
ASAST Institutional Fund
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 83 25