ASAST USD Credit Fund Hedged

ASASTUI:SW
95.93
CHF
0.19
0.20%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
94.68 - 102.16
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
-3.95%
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前日終値
95.74
52週レンジ
94.68 - 102.16
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-3.95%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
95.93
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
49.693
設定日
04/26/2017
直近配当額 ( 11/21/2017)
1.12
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
BENJAMIN SCHAFFNER / ROGER FAUST
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.23 百万 2.49
1.20 千 1.22 百万 2.48
1.20 千 1.16 百万 2.36
1.00 千 944.81 千 1.91
896.00 859.63 千 1.74
900.00 847.26 千 1.72
700.00 701.83 千 1.42
700.00 684.63 千 1.39
700.00 668.27 千 1.35
700.00 666.38 千 1.35
企業概要
ASAST USD Credit Fund (hedged CHF) is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests globally in fixed and variable interest securities denominated in US-Dollar.
住所
ASAST Institutional Fund
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 83 25