ASAST USD Credit Fund Hedged

ASASTUI:SW
95.36
CHF
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0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
94.68 - 101.69
1年トータルリターン
-4.77%
年初来リターン
-4.52%
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前日終値
95.34
52週レンジ
94.68 - 101.69
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
-4.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
95.36
資産総額 (百万 CHF) ( 09/21/2018)
49.593
設定日
04/26/2017
直近配当額 ( 11/21/2017)
1.12
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
BENJAMIN SCHAFFNER / ROGER FAUST
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.25 百万 2.51
1.20 千 1.21 百万 2.42
1.20 千 1.16 百万 2.32
1.00 千 943.29 千 1.89
896.00 873.99 千 1.75
900.00 860.88 千 1.73
700.00 712.00 千 1.43
700.00 692.32 千 1.39
700.00 681.20 千 1.37
700.00 667.66 千 1.34
企業概要
ASAST USD Credit Fund (hedged CHF) is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests globally in fixed and variable interest securities denominated in US-Dollar.
住所
ASAST Institutional Fund
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 83 25