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ASAST USD Credit Fund Hedged

ASASTUI:SW
99.97
CHF
0.10
0.10%
更新日時 2019/11/18
商品分類
FCP
52週レンジ
90.49 - 100.84
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
9.51%
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前日終値
99.87
52週レンジ
90.49 - 100.84
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
9.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
99.97
資産総額 (百万 CHF) ( 11/15/2019)
54.859
設定日
04/26/2017
直近配当額 ( 11/20/2018)
3.22
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
Benjamin Schaffner / Roger Faust
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.38 百万 2.51
1.20 千 1.30 百万 2.37
1.20 千 1.28 百万 2.34
1.00 千 1.04 百万 1.90
900.00 962.36 千 1.76
785.00 883.04 千 1.61
700.00 750.10 千 1.37
700.00 732.99 千 1.34
700.00 731.91 千 1.34
700.00 729.92 千 1.33
企業概要
ASAST USD Credit Fund (hedged CHF) is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests globally in fixed and variable interest securities denominated in US-Dollar.
住所
ASAST Institutional Fund
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 83 25