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Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASTOS:SW
151.26
CHF
0.24
0.16%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
145.15 - 157.33
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
151.02
52週レンジ
145.15 - 157.33
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
151.26
資産総額 (百万 CHF) ( 11/14/2019)
310.395
設定日
01/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Benjamin Schaffner / Roger Faust
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.72 百万 313.85 百万 99.62
企業概要
ASAST Obligationen CHF Inland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests only in domestic investment-grade bonds denominated in CHF.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325