Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASTOS:SW
145.85
CHF
0.09
0.06%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
144.48 - 148.18
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
145.76
52週レンジ
144.48 - 148.18
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
145.85
資産総額 (百万 CHF) ( 07/13/2018)
293.892
設定日
01/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN SCHAFFNER / ROGER FAUST
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 百万 292.50 百万 99.50
企業概要
ASAST Obligationen CHF Inland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests only in domestic investment-grade bonds denominated in CHF.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325