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Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASTOF:SW
125.09
CHF
0.35
0.28%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
116.88 - 127.20
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
5.94%
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前日終値
124.74
52週レンジ
116.88 - 127.20
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
5.94%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
125.09
資産総額 (百万 CHF) ( 11/19/2019)
2.394
設定日
01/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Benjamin Schaffner / Roger Faust
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 百万 163.94 百万 99.34
企業概要
ASAST Obligationen Fremdwaehrung is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests internationally in investment grade bonds which are not denominated in CHF. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325