Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASTOF:SW
114.95
CHF
0.48
0.42%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
113.49 - 121.11
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-3.10%
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前日終値
114.47
52週レンジ
113.49 - 121.11
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
114.95
資産総額 (百万 CHF) ( 09/19/2018)
1.875
設定日
01/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN SCHAFFNER / ROGER FAUST
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 154.20 百万 99.99
企業概要
ASAST Obligationen Fremdwaehrung is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests internationally in investment grade bonds which are not denominated in CHF. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325