Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASTIH:SW
91.23
CHF
0.11
0.12%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
90.34 - 95.29
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
91.12
52週レンジ
90.34 - 95.29
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
91.23
資産総額 (CHF) ( -)
-
設定日
07/10/2012
直近配当額 ( 11/21/2017)
1.86
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
BENJAMIN SCHAFFNER / ROGER FAUST
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 百万 153.18 百万 99.29
企業概要
ASAST Obligationen Fremdwaehrung is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests internationally in investment grade bonds which are not denominated in CHF. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325