Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASTAS:SW
318.67
CHF
4.21
1.34%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
300.89 - 335.82
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
-2.28%
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前日終値
314.46
52週レンジ
300.89 - 335.82
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
-2.28%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
318.67
資産総額 (百万 CHF) ( 07/12/2018)
230.639
設定日
01/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOBIAS VAN LOO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
402.55 千 29.37 百万 12.43
107.75 千 22.74 百万 9.62
273.53 千 20.35 百万 8.61
85.00 千 7.24 百万 3.06
22.89 千 6.69 百万 2.83
48.00 千 6.30 百万 2.66
38.00 千 5.55 百万 2.35
335.90 千 5.35 百万 2.26
34.90 千 5.27 百万 2.23
7.30 千 5.20 百万 2.20
企業概要
ASAST Aktien Schweiz is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests a minimum of 95% in Swiss equities and a maximum of 5% in money market instruments.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325