Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASTAS:SW
319.09
CHF
0.02
0.01%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
301.65 - 335.82
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
319.11
52週レンジ
301.65 - 335.82
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
319.09
資産総額 (百万 CHF) ( 11/09/2018)
232.341
設定日
01/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
402.55 千 33.98 百万 13.56
334.52 千 27.37 百万 10.92
107.75 千 25.62 百万 10.22
534.97 千 8.29 百万 3.31
85.00 千 7.70 百万 3.07
22.89 千 7.10 百万 2.83
48.00 千 6.86 百万 2.74
38.00 千 6.05 百万 2.41
7.30 千 5.68 百万 2.27
63.46 千 5.64 百万 2.25
企業概要
ASAST Aktien Schweiz is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests a minimum of 95% in Swiss equities and a maximum of 5% in money market instruments.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325