Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASTAS:SW
324.14
CHF
0.47
0.14%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
301.65 - 335.82
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
324.61
52週レンジ
301.65 - 335.82
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
324.14
資産総額 (百万 CHF) ( 09/18/2018)
234.558
設定日
01/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOBIAS VAN LOO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
402.55 千 33.51 百万 13.31
107.75 千 26.19 百万 10.40
303.84 千 24.52 百万 9.74
85.00 千 7.72 百万 3.06
22.89 千 6.98 百万 2.77
48.00 千 6.76 百万 2.69
38.00 千 6.06 百万 2.41
63.46 千 5.54 百万 2.20
35.70 千 5.52 百万 2.19
7.30 千 5.49 百万 2.18
企業概要
ASAST Aktien Schweiz is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests a minimum of 95% in Swiss equities and a maximum of 5% in money market instruments.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325