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Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASTAS:SW
365.13
CHF
1.86
0.51%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
285.13 - 368.14
1年トータルリターン
17.67%
年初来リターン
24.94%
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前日終値
366.99
52週レンジ
285.13 - 368.14
1年トータルリターン
16.14%
年初来リターン
24.94%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
365.13
資産総額 (百万 CHF) ( 11/14/2019)
245.021
設定日
01/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tobias Van Loo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
448.10 千 48.52 百万 18.90
399.79 千 34.60 百万 13.48
116.91 千 33.96 百万 13.23
98.54 千 10.26 百万 4.00
20.23 千 7.73 百万 3.01
43.02 千 7.69 百万 3.00
42.37 千 6.19 百万 2.41
534.97 千 6.06 百万 2.36
7.30 千 5.59 百万 2.18
32.92 千 5.50 百万 2.14
企業概要
ASAST Aktien Schweiz is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests a minimum of 95% in Swiss equities and a maximum of 5% in money market instruments.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325