Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASTAS:SW
312.33
CHF
0.23
0.07%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
285.13 - 335.01
1年トータルリターン
-6.75%
年初来リターン
6.87%
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前日終値
312.10
52週レンジ
285.13 - 335.01
1年トータルリターン
-6.14%
年初来リターン
6.87%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
312.33
資産総額 (百万 CHF) ( 01/21/2019)
234.419
設定日
01/08/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
402.55 千 36.62 百万 15.25
390.45 千 33.24 百万 13.85
107.75 千 27.92 百万 11.63
85.00 千 7.76 百万 3.23
534.97 千 7.22 百万 3.01
22.89 千 7.18 百万 2.99
16.13 千 6.32 百万 2.63
48.00 千 5.94 百万 2.47
63.46 千 5.55 百万 2.31
35.70 千 5.24 百万 2.18
企業概要
ASAST Aktien Schweiz is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests a minimum of 95% in Swiss equities and a maximum of 5% in money market instruments.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325