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Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASTAA:SW
294.68
CHF
0.52
0.18%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
236.37 - 297.37
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
19.65%
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前日終値
295.20
52週レンジ
236.37 - 297.37
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
19.65%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
294.68
資産総額 (百万 CHF) ( 11/14/2019)
314.983
設定日
01/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Benjamin Schaffner / Roger Faust
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.84 千 9.82 百万 3.16
38.20 千 8.53 百万 2.74
2.71 千 4.68 百万 1.50
34.45 千 4.04 百万 1.30
45.83 千 3.85 百万 1.24
70.92 千 3.64 百万 1.17
79.40 千 3.57 百万 1.15
71.60 千 3.53 百万 1.13
16.18 千 3.51 百万 1.13
96.10 千 3.44 百万 1.11
企業概要
ASAST Aktien Ausland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in equities worldwide.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325