Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASTAA:SW
284.41
CHF
3.66
1.30%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
240.53 - 288.34
1年トータルリターン
15.90%
年初来リターン
4.35%
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前日終値
280.75
52週レンジ
240.53 - 288.34
1年トータルリターン
17.09%
年初来リターン
4.35%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
284.41
資産総額 (百万 CHF) ( 07/12/2018)
304.694
設定日
01/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENJAMIN SCHAFFNER / ROGER FAUST
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.23 千 7.57 百万 2.48
18.64 千 4.43 百万 1.45
115.48 千 4.08 百万 1.34
37.07 千 3.90 百万 1.28
38.43 千 3.73 百万 1.22
2.14 千 3.43 百万 1.13
55.08 千 3.22 百万 1.06
19.51 千 3.07 百万 1.01
26.05 千 3.06 百万 1.00
53.18 千 2.89 百万 0.95
企業概要
ASAST Aktien Ausland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in equities worldwide.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325