Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASTAA:SW
264.03
CHF
3.53
1.36%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
236.37 - 288.34
1年トータルリターン
-7.02%
年初来リターン
7.20%
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前日終値
260.50
52週レンジ
236.37 - 288.34
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
7.20%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
264.03
資産総額 (百万 CHF) ( 01/18/2019)
284.341
設定日
01/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.06 千 6.79 百万 2.37
3.13 千 5.29 百万 1.84
46.54 千 5.16 百万 1.80
101.00 千 4.67 百万 1.63
15.73 千 4.42 百万 1.54
105.84 千 4.13 百万 1.44
51.62 千 4.09 百万 1.43
34.67 千 3.85 百万 1.34
24.58 千 3.61 百万 1.26
72.75 千 3.58 百万 1.25
企業概要
ASAST Aktien Ausland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in equities worldwide.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325