Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASTAA:SW
275.48
CHF
2.38
0.86%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
255.60 - 288.34
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
277.86
52週レンジ
255.60 - 288.34
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
275.48
資産総額 (百万 CHF) ( 11/09/2018)
286.436
設定日
01/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.06 千 8.39 百万 2.75
3.13 千 6.13 百万 2.01
46.54 千 5.20 百万 1.70
17.03 千 4.43 百万 1.45
101.00 千 4.35 百万 1.43
34.67 千 3.82 百万 1.25
105.84 千 3.66 百万 1.20
51.62 千 3.58 百万 1.17
72.75 千 3.36 百万 1.10
24.58 千 3.32 百万 1.09
企業概要
ASAST Aktien Ausland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in equities worldwide.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325