Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASOII:SW
111.01
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
109.88 - 114.05
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
111.02
52週レンジ
109.88 - 114.05
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
111.01
資産総額 (百万 CHF) ( 08/10/2018)
336.634
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( 09/22/2017)
1.52
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
TOBIAS VAN LOO
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.58 百万 2.27
6.00 千 6.62 百万 1.98
6.00 千 6.48 百万 1.94
4.50 千 6.21 百万 1.86
5.00 千 6.12 百万 1.83
4.00 千 4.65 百万 1.39
4.00 千 4.37 百万 1.31
3.00 千 3.54 百万 1.06
2.50 千 3.52 百万 1.05
3.00 千 3.34 百万 1.00
企業概要
Allianz Suisse Anlagestiftung - Obligationen CHF is an open-ended investment fun d incorporated in Switzerland. The Fund's investment objective is long-term capi t-al appreciation through investing only in domestic investment grade bonds deno m-inated in CHF.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325