Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASOII:SW
110.36
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
109.74 - 112.33
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
110.32
52週レンジ
109.74 - 112.33
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
110.36
資産総額 (百万 CHF) ( 10/19/2018)
334.344
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( 09/22/2017)
1.52
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
TOBIAS VAN LOO
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.42 百万 2.20
6.00 千 6.61 百万 1.96
6.00 千 6.47 百万 1.92
4.50 千 6.20 百万 1.84
5.00 千 6.12 百万 1.82
4.00 千 4.65 百万 1.38
4.00 千 4.37 百万 1.30
3.00 千 3.54 百万 1.05
2.50 千 3.53 百万 1.05
3.00 千 3.35 百万 0.99
企業概要
Allianz Suisse Anlagestiftung - Obligationen CHF is an open-ended investment fun d incorporated in Switzerland. The Fund's investment objective is long-term capi t-al appreciation through investing only in domestic investment grade bonds deno m-inated in CHF.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325