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Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASOII:SW
113.04
CHF
0.08
0.07%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
109.18 - 118.31
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
112.96
52週レンジ
109.18 - 118.31
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
113.04
資産総額 (百万 CHF) ( 11/11/2019)
350.610
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( 11/20/2018)
1.28
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
Tobias Van Loo
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 6.88 百万 1.93
6.00 千 6.51 百万 1.82
6.00 千 6.33 百万 1.77
5.00 千 5.97 百万 1.67
4.00 千 4.45 百万 1.25
3.00 千 3.75 百万 1.05
2.50 千 3.61 百万 1.01
1.50 千 3.58 百万 1.00
3.00 千 3.55 百万 0.99
3.00 千 3.51 百万 0.98
企業概要
Allianz Suisse Anlagestiftung - Obligationen CHF is an open-ended investment fun d incorporated in Switzerland. The Fund's investment objective is long-term capi t-al appreciation through investing only in domestic investment grade bonds deno m-inated in CHF.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325