Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASOII:SW
109.70
CHF
0.07
0.06%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
109.18 - 112.33
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
109.77
52週レンジ
109.18 - 112.33
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
109.7
資産総額 (百万 CHF) ( 12/07/2018)
339.599
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( 11/20/2018)
1.28
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.40 百万 2.21
6.00 千 6.58 百万 1.97
6.00 千 6.45 百万 1.93
4.50 千 6.13 百万 1.83
5.00 千 6.10 百万 1.82
4.00 千 4.59 百万 1.37
4.00 千 4.34 百万 1.30
2.50 千 3.50 百万 1.05
3.00 千 3.43 百万 1.03
3.00 千 3.31 百万 0.99
企業概要
Allianz Suisse Anlagestiftung - Obligationen CHF is an open-ended investment fun d incorporated in Switzerland. The Fund's investment objective is long-term capi t-al appreciation through investing only in domestic investment grade bonds deno m-inated in CHF.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325