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Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASOFI:SW
87.89
CHF
0.11
0.13%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
84.60 - 91.79
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
87.78
52週レンジ
84.60 - 91.79
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
87.89
資産総額 (百万 CHF) ( 07/02/2020)
167.336
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( 11/20/2018)
1.74
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tobias Van Loo
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 3.66 百万 2.12
340.00 千 3.62 百万 2.10
3.20 千 3.52 百万 2.04
3.00 千 3.12 百万 1.81
3.00 千 3.11 百万 1.81
300.00 千 3.08 百万 1.79
280.00 千 2.96 百万 1.72
250.00 千 2.87 百万 1.66
300.00 千 2.71 百万 1.57
2.20 千 2.49 百万 1.44
企業概要
ASAST Obligationen Fremdwaehrung I is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's investment objective is long-term capital appreciation through investing internationally in investment grade bonds which are not denominated in CHF. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325