Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASOFI:SW
86.34
CHF
0.15
0.17%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
83.46 - 89.14
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
86.19
52週レンジ
83.46 - 89.14
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
86.34
資産総額 (百万 CHF) ( 01/22/2019)
162.413
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( 11/20/2018)
1.74
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
Tobias Van Loo
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.26 百万 3.31
5.00 千 4.56 百万 2.87
340.00 千 3.55 百万 2.24
300.00 千 3.06 百万 1.93
280.00 千 2.82 百万 1.77
300.00 千 2.66 百万 1.67
250.00 千 2.60 百万 1.64
2.50 千 2.47 百万 1.55
2.50 千 2.45 百万 1.54
2.00 千 1.81 百万 1.14
企業概要
ASAST Obligationen Fremdwaehrung I is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's investment objective is long-term capital appreciation through investing internationally in investment grade bonds which are not denominated in CHF. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325