Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASOFI:SW
88.02
CHF
0.14
0.16%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
83.46 - 90.26
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
87.88
52週レンジ
83.46 - 90.26
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
88.02
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
160.977
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( 11/21/2017)
1.7
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
TOBIAS VAN LOO
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.21 百万 3.25
5.00 千 4.50 百万 2.80
340.00 千 3.69 百万 2.30
300.00 千 3.17 百万 1.98
280.00 千 2.93 百万 1.83
300.00 千 2.73 百万 1.70
250.00 千 2.73 百万 1.70
2.50 千 2.41 百万 1.51
1.85 千 1.80 百万 1.12
1.80 千 1.77 百万 1.10
企業概要
ASAST Obligationen Fremdwaehrung I is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's investment objective is long-term capital appreciation through investing internationally in investment grade bonds which are not denominated in CHF. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325