Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASOFI:SW
86.80
CHF
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更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
83.46 - 89.84
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
86.80
52週レンジ
83.46 - 89.84
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
86.8
資産総額 (百万 CHF) ( 11/14/2018)
159.281
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( 11/20/2018)
1.74
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.15 百万 3.29
5.00 千 4.45 百万 2.84
340.00 千 3.45 百万 2.21
300.00 千 2.97 百万 1.90
280.00 千 2.73 百万 1.74
300.00 千 2.59 百万 1.66
250.00 千 2.50 百万 1.60
2.50 千 2.40 百万 1.53
2.50 千 2.39 百万 1.53
2.00 千 1.80 百万 1.15
企業概要
ASAST Obligationen Fremdwaehrung I is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's investment objective is long-term capital appreciation through investing internationally in investment grade bonds which are not denominated in CHF. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325