Asset Plus Asian Special Sit

ASASIAN:TB
11.8845
THB
0.0937
0.79%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.6861 - 13.9063
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
-8.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.7908
52週レンジ
11.6861 - 13.9063
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
-8.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.8845
資産総額 (百万 THB) ( 09/19/2018)
303.738
設定日
10/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
1.29%
企業概要
Asset Plus Asian Special Situations Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve decent capital growth. The Fund invests at least 80% of its assets in Fidelity Advisor World Funds - Asian Special Situations Fund which invests in special-situations stocksand smaller growth companies in Asia, excluding Japan.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000