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Asset Plus Asian Special Sit

ASASIAN:TB
11.5512
THB
0.2324
2.05%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.8453 - 13.2018
1年トータルリターン
-4.76%
年初来リターン
-9.38%
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前日終値
11.3188
52週レンジ
8.8453 - 13.2018
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
-9.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
11.5512
資産総額 (百万 THB) ( 07/02/2020)
230.256
設定日
10/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
479.59 千 335.88 百万 99.07
企業概要
Asset Plus Asian Special Situations Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve decent capital growth. The Fund invests at least 80% of its assets in Fidelity Advisor World Funds - Asian Special Situations Fund which invests in special-situations stocksand smaller growth companies in Asia, excluding Japan.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000