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AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ASASGDH:LX
12.55
SGD
0.03
0.24%
更新日時 2019/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
12.49 - 12.84
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
4.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.52
52週レンジ
12.49 - 12.84
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
4.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
12.55
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2019)
1.756
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.0684
直近配当利回り(税込)
6.54%
ファンドマネージャ
Greg J Wilensky / Michael Canter
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 84.94 百万 4.98
45.00 千 45.08 百万 2.64
19.61 千 21.63 百万 1.27
20.00 千 20.06 百万 1.18
16.82 千 19.39 百万 1.14
15.60 千 16.38 百万 0.96
15.36 千 15.44 百万 0.90
13.48 千 15.26 百万 0.89
13.13 千 14.86 百万 0.87
12.55 千 14.77 百万 0.87
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com