AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ASASGDH:LX
13.12
SGD
0.03
0.23%
更新日時 2018/07/13
商品分類
FCP
52週レンジ
13.06 - 13.67
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.09
52週レンジ
13.06 - 13.67
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
1.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
13.12
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2018)
1.793
設定日
03/20/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0673
直近配当利回り(税込)
6.16%
ファンドマネージャ
GREG J WILENSKY / MICHAEL CANTER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.50 千 34.49 百万 2.29
29.09 千 29.03 百万 1.93
16.13 千 19.30 百万 1.28
15.87 千 17.86 百万 1.18
22.37 千 17.74 百万 1.18
17.82 千 17.56 百万 1.16
15.92 千 16.58 百万 1.10
14.19 千 15.77 百万 1.05
13.79 千 15.04 百万 1.00
15.00 千 15.01 百万 1.00
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com