Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASASI:SW
165.73
CHF
1.52
0.91%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
159.60 - 177.77
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-3.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
167.25
52週レンジ
159.60 - 177.77
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-3.99%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
165.73
資産総額 (百万 CHF) ( 11/14/2018)
241.596
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( 11/20/2018)
2.5
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 236.60 百万 100.00
企業概要
ASAST Aktien Schweiz I is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investing a minimum of 95% in Swiss equities and a maximum of 5% in money market instruments.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325