Allianz Suisse Anlagestiftun

ASASASI:SW
169.94
CHF
0.54
0.32%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
159.60 - 177.77
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
170.48
52週レンジ
159.60 - 177.77
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
169.94
資産総額 (百万 CHF) ( 07/19/2018)
245.419
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( 11/21/2017)
2.36
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
BENJAMIN SCHAFFNER / ROGER FAUST
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 223.11 百万 99.50
企業概要
ASAST Aktien Schweiz I is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investing a minimum of 95% in Swiss equities and a maximum of 5% in money market instruments.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325