Allianz Suisse Anlagestiftun

ASAS25F:SW
130.95
CHF
0.27
0.21%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
128.39 - 133.65
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
130.68
52週レンジ
128.39 - 133.65
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
130.95
資産総額 (百万 CHF) ( 07/18/2018)
8.848
設定日
11/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOBIAS VAN LOO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.21 千 6.03 百万 65.97
4.54 千 1.41 百万 15.41
3.45 千 962.12 千 10.53
6.14 千 725.18 千 7.94
企業概要
ASAST Allianz Suisse 30-Freizuegigkeit is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a good performance while minimizing risk. The Fund invests between 60% and 80% of its assets in bond, between 20% and 30% in equity, and up to 10% in money market funds. Between 70% and 100% of the investments will be made in Swiss francs.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325