Allianz Suisse Anlagestiftun

ASAS25F:SW
129.80
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
128.39 - 133.65
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
129.75
52週レンジ
128.39 - 133.65
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
129.8
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
8.666
設定日
11/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOBIAS VAN LOO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.69 千 5.91 百万 65.27
4.41 千 1.45 百万 15.99
3.30 千 938.61 千 10.37
5.94 千 702.81 千 7.77
企業概要
ASAST Allianz Suisse 30-Freizuegigkeit is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a good performance while minimizing risk. The Fund invests between 60% and 80% of its assets in bond, between 20% and 30% in equity, and up to 10% in money market funds. Between 70% and 100% of the investments will be made in Swiss francs.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325