Allianz Suisse Anlagestiftun

ASAS25F:SW
128.98
CHF
0.07
0.05%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
126.12 - 132.79
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
128.91
52週レンジ
126.12 - 132.79
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
128.98
資産総額 (百万 CHF) ( 01/21/2019)
10.952
設定日
11/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.92 千 5.96 百万 65.61
4.59 千 1.44 百万 15.80
3.52 千 953.47 千 10.49
6.01 千 705.95 千 7.77
企業概要
ASAST Allianz Suisse 30-Freizuegigkeit is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a good performance while minimizing risk. The Fund invests between 60% and 80% of its assets in bond, between 20% and 30% in equity, and up to 10% in money market funds. Between 70% and 100% of the investments will be made in Swiss francs.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325