Allianz Suisse Anlagestiftun

ASAS25F:SW
129.20
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
127.75 - 133.65
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-2.52%
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前日終値
129.18
52週レンジ
127.75 - 133.65
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
129.2
資産総額 (百万 CHF) ( 11/08/2018)
9.247
設定日
11/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOBIAS VAN LOO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.18 千 5.68 百万 65.41
4.19 千 1.37 百万 15.80
3.26 千 925.64 千 10.66
5.86 千 677.12 千 7.80
企業概要
ASAST Allianz Suisse 30-Freizuegigkeit is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a good performance while minimizing risk. The Fund invests between 60% and 80% of its assets in bond, between 20% and 30% in equity, and up to 10% in money market funds. Between 70% and 100% of the investments will be made in Swiss francs.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325