AMF Ultra Short Mortgage Fun

ASARX:US
NASDAQ GM
6.82
USD
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更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.81 - 6.99
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
6.82
52週レンジ
6.81 - 6.99
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
6.82
資産総額 (百万 USD) ( 11/02/2018)
43.350
設定日
09/18/1991
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.010457492
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.29 千 5.82 百万 13.36
9.78 千 5.02 百万 11.52
5.00 千 5.01 百万 11.51
4.78 百万 4.78 百万 10.98
60.18 千 4.54 百万 10.42
49.63 千 4.08 百万 9.37
61.88 千 3.81 百万 8.74
5.00 千 2.90 百万 6.66
4.00 千 2.57 百万 5.89
219.44 千 2.19 百万 5.04
企業概要
AMF Ultra Short Mortgage Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide as high a level of current income as is consistent with preservation of capital and the maintenance of liquidity. The Fund invests primarily in high quality adjustable rate mortgage investments and related instruments.
住所
Asset Management Fund
690 Taylor Rd
Suite 210
Gahanna, OH 43230
USA
電話番号
1-614-416-8833
Webサイト
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