アッセナゴン・アルファ・ボラタリティ

ASALVLI:LX
1,012.61
EUR
6.64
0.66%
更新日時 2018/07/12
商品分類
FCP
52週レンジ
971.16 - 1,108.03
1年トータルリターン
-7.05%
年初来リターン
-3.18%
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前日終値
1,005.97
52週レンジ
971.16 - 1,108.03
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
1,012.61
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
533.293
設定日
01/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOBIAS KNECHT / DANIEL DANON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
935.00 37.28 百万 6.13
22.00 千 24.33 百万 4.00
41.10 千 13.20 百万 2.17
14.10 千 12.24 百万 2.01
2.22 千 11.26 百万 1.85
1.03 百万 10.76 百万 1.77
10.00 千 10.08 百万 1.66
30.30 千 9.62 百万 1.58
6.90 千 9.30 百万 1.53
23.00 千 9.08 百万 1.49
企業概要
アッセナゴン・アルファ・ボラタリティは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ベンチマークに関わらず、中・長期的な成長を目的とする。デリバティブ・ストラテジーの組み合わせに資産を投資し、グローバル株式、債務、金利、為替・コモディティ市場のボラティリティを活用する。
住所
Assenagon Asset Management SA
Aerogolf Center
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-27-049-100 Tel
Webサイト
www.assenagon.com