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アッセナゴン・アルファ・ボラタリティ

ASALVLI:LX
1,193.47
EUR
9.94
0.83%
更新日時 2020/07/14
商品分類
FCP
52週レンジ
1,009.68 - 1,427.32
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
17.18%
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前日終値
1,203.41
52週レンジ
1,009.68 - 1,427.32
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
17.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/14/2020)
1,193.47
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2020)
676.936
設定日
01/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tobias Knecht / Daniel Danon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 35.09 百万 6.39
22.00 千 23.12 百万 4.21
20.00 千 20.19 百万 3.67
7.00 千 7.06 百万 1.28
2.66 千 6.96 百万 1.27
33.80 千 6.23 百万 1.13
9.55 千 6.16 百万 1.12
1.33 千 5.38 百万 0.98
1.81 百万 4.79 百万 0.87
6.85 千 4.73 百万 0.86
企業概要
アッセナゴン・アルファ・ボラタリティは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ベンチマークに関わらず、中・長期的な成長を目的とする。デリバティブ・ストラテジーの組み合わせに資産を投資し、グローバル株式、債務、金利、為替・コモディティ市場のボラティリティを活用する。
住所
Assenagon Asset Management SA
Aerogolf Center
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-27-049-100 Tel
Webサイト
www.assenagon.com