AXA-SPDB Anhe Return Regular

ASAHRRC:CH
1.00
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.06
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-1.52%
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52週レンジ
1.00 - 1.06
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0001
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
167.912
設定日
03/23/2017
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.029
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
ZHU YANHUI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.06 百万 5.99
10.00 千 10.06 百万 5.99
10.00 千 10.05 百万 5.99
10.00 千 10.04 百万 5.98
10.00 千 10.03 百万 5.97
44.80 千 2.82 百万 1.68
80.00 千 2.80 百万 1.67
35.00 千 2.05 百万 1.22
60.00 千 1.91 百万 1.14
30.00 千 1.83 百万 1.09