AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ASABZAH:LX
83.80
ZAR
0.04
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
83.55 - 87.51
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
4.79%
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前日終値
83.76
52週レンジ
83.55 - 87.51
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
4.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
83.8
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
2.062
設定日
03/13/2014
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.7999
直近配当利回り(税込)
11.45%
ファンドマネージャ
GREG J WILENSKY / MICHAEL CANTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 59.93 百万 3.22
25.30 千 30.07 百万 1.62
29.20 千 28.86 百万 1.55
23.12 千 25.86 百万 1.39
20.62 千 24.96 百万 1.34
21.11 千 24.95 百万 1.34
31.60 千 24.63 百万 1.32
32.33 千 24.33 百万 1.31
27.83 千 23.71 百万 1.27
19.40 千 21.96 百万 1.18
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com