AB SICAV I - Asia Income Opp

ASAAAGH:LX
13.73
GBP
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0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.72 - 15.04
年初来リターン
-4.93%
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前日終値
13.72
52週レンジ
13.72 - 15.04
年初来リターン
-4.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
13.73
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
61.185
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0461
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.05 百万 4.81
500.00 445.29 千 2.04
400.00 401.72 千 1.84
400.00 400.50 千 1.84
400.00 400.27 千 1.84
400.00 398.70 千 1.83
400.00 397.95 千 1.83
400.00 395.71 千 1.82
30.00 千 393.16 千 1.80
400.00 392.29 千 1.80
企業概要
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve high total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its exposure in USD-denominated fixed-income securities issued by Asian issuers, corporate bonds, and other governmental bonds.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com