Allianz Suisse Anlagestiftun

ASAAAG3:SW
166.24
CHF
1.19
0.72%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
151.29 - 170.80
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
165.05
52週レンジ
151.29 - 170.80
1年トータルリターン
11.69%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
166.24
資産総額 (百万 CHF) ( 09/19/2018)
294.839
設定日
07/04/2008
直近配当額 ( 11/21/2017)
2.92
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
BENJAMIN SCHAFFNER / ROGER FAUST
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.84 千 7.69 百万 2.47
18.47 千 4.63 百万 1.48
114.41 千 4.52 百万 1.45
36.73 千 4.18 百万 1.34
38.07 千 4.00 百万 1.28
2.13 千 3.74 百万 1.20
54.57 千 3.56 百万 1.14
25.80 千 3.39 百万 1.09
19.33 千 3.01 百万 0.97
2.43 千 2.95 百万 0.95
企業概要
ASAST Aktien Ausland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in equities worldwide.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325