Allianz Suisse Anlagestiftun

ASAAAG3:SW
159.48
CHF
1.12
0.70%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
151.29 - 170.80
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
160.60
52週レンジ
151.29 - 170.80
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
159.48
資産総額 (百万 CHF) ( 11/14/2018)
279.959
設定日
07/04/2008
直近配当額 ( 11/20/2018)
2.94
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.06 千 8.39 百万 2.75
3.13 千 6.13 百万 2.01
46.54 千 5.20 百万 1.70
17.03 千 4.43 百万 1.45
101.00 千 4.35 百万 1.43
34.67 千 3.82 百万 1.25
105.84 千 3.66 百万 1.20
51.62 千 3.58 百万 1.17
72.75 千 3.36 百万 1.10
24.58 千 3.32 百万 1.09
企業概要
ASAST Aktien Ausland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in equities worldwide.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325