Allianz Suisse Anlagestiftun

ASAAAG3:SW
168.79
CHF
0.40
0.24%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
145.02 - 170.80
1年トータルリターン
16.77%
年初来リターン
4.58%
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前日終値
168.39
52週レンジ
145.02 - 170.80
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
4.58%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
168.79
資産総額 (百万 CHF) ( 07/17/2018)
305.288
設定日
07/04/2008
直近配当額 ( 11/21/2017)
2.92
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
BENJAMIN SCHAFFNER / ROGER FAUST
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.23 千 7.57 百万 2.48
18.64 千 4.43 百万 1.45
115.48 千 4.08 百万 1.34
37.07 千 3.90 百万 1.28
38.43 千 3.73 百万 1.22
2.14 千 3.43 百万 1.13
55.08 千 3.22 百万 1.06
19.51 千 3.07 百万 1.01
26.05 千 3.06 百万 1.00
53.18 千 2.89 百万 0.95
企業概要
ASAST Aktien Ausland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in equities worldwide.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325