Allianz Suisse Anlagestiftun

ASAAAG0:SW
160.55
CHF
1.81
1.14%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
150.93 - 170.19
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
158.74
52週レンジ
150.93 - 170.19
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
160.55
資産総額 (百万 CHF) ( 10/12/2018)
286.280
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 11/21/2017)
2.5
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
BENJAMIN SCHAFFNER / ROGER FAUST
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.06 千 8.38 百万 2.78
3.13 千 6.10 百万 2.02
46.54 千 5.06 百万 1.68
17.03 千 4.42 百万 1.47
101.00 千 4.06 百万 1.34
34.67 千 3.84 百万 1.27
105.84 千 3.79 百万 1.25
51.62 千 3.42 百万 1.13
72.75 千 3.41 百万 1.13
24.58 千 3.20 百万 1.06
企業概要
ASAST Aktien Ausland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in equities worldwide.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325