Allianz Suisse Anlagestiftun

ASAAAG0:SW
169.35
CHF
1.26
0.75%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
143.49 - 170.19
1年トータルリターン
18.11%
年初来リターン
5.15%
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前日終値
168.09
52週レンジ
143.49 - 170.19
1年トータルリターン
18.03%
年初来リターン
5.15%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
169.35
資産総額 (百万 CHF) ( 06/14/2018)
309.410
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 11/21/2017)
2.5
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
BENJAMIN SCHAFFNER / ROGER FAUST
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.23 千 6.74 百万 2.20
18.64 千 4.36 百万 1.42
115.48 千 4.19 百万 1.36
37.07 千 3.99 百万 1.30
38.43 千 3.56 百万 1.16
2.14 千 3.32 百万 1.08
26.05 千 3.26 百万 1.06
19.51 千 3.23 百万 1.05
55.08 千 3.21 百万 1.05
127.50 千 2.87 百万 0.94
企業概要
ASAST Aktien Ausland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in equities worldwide.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325