Allianz Suisse Anlagestiftun

ASAAAG0:SW
149.01
CHF
0.42
0.28%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
148.59 - 170.19
1年トータルリターン
-6.72%
年初来リターン
-6.17%
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前日終値
148.59
52週レンジ
148.59 - 170.19
1年トータルリターン
-7.00%
年初来リターン
-6.17%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
149.01
資産総額 (百万 CHF) ( 12/11/2018)
271.930
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 11/20/2018)
2.14
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.06 千 8.38 百万 2.88
3.13 千 5.04 百万 1.73
46.54 千 5.00 百万 1.72
17.03 千 4.48 百万 1.54
101.00 千 4.37 百万 1.50
105.84 千 4.06 百万 1.40
51.62 千 3.82 百万 1.31
34.67 千 3.80 百万 1.31
24.58 千 3.46 百万 1.19
72.75 千 3.43 百万 1.18
企業概要
ASAST Aktien Ausland is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in equities worldwide.
住所
Allianz Suisse Anlagestiftung
Bleicherweg 19
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
0041 058 358 8325