XAIA Credit Debt Capital

AS9H:GZ
Gettex
102.98
EUR
0.45
0.44%
更新日時 22:33 JST 2017/11/23
始値
102.98
安値 - 高値 レンジ(日)
102.98 - 102.98
前日終値
102.53
52週レンジ
102.22 - 102.98
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始値
102.98
安値 - 高値 レンジ(日)
102.98 - 102.98
出来高
0
前日終値
102.53
52週レンジ
102.22 - 102.98
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
105.41
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
208.330
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
5.30000001
直近配当利回り(税込)
5.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XAIA Credit Debt Capital is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid- to long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in bonds, convertible bonds, structured and hybrid-bonds, and aims to take advantage of price differences between financial products of different seniority by using credit default swaps and derivatives.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel