XAIA Credit Debt Capital

AS9H:GR
Stuttgart
101.22
EUR
0.03
0.03%
更新日時 18:59 JST 2018/02/19
始値
101.19
安値 - 高値 レンジ(日)
101.19 - 101.22
前日終値
101.19
52週レンジ
100.11 - 103.09
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
1.03%
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始値
101.19
安値 - 高値 レンジ(日)
101.19 - 101.22
出来高
0
前日終値
101.19
52週レンジ
100.11 - 103.09
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
1.03%
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
101.19
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
204.395
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
5.30000001
直近配当利回り(税込)
5.24%
経費率
1.26%
3ヶ月トータルリターン
-1.11%
3年トータルリターン
2.23%
5年トータルリターン
0.61%
企業概要
XAIA Credit Debt Capital is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid- to long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in bonds, convertible bonds, structured and hybrid-bonds, and aims to take advantage of price differences between financial products of different seniority by using credit default swaps and derivatives.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel