XAIA Credit Debt Capital

AS9H:GR
Dusseldorf
99.49
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2018/11/14
始値
99.49
安値 - 高値 レンジ(日)
99.49 - 99.49
前日終値
99.49
52週レンジ
79.60 - 103.05
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-0.70%
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始値
99.49
安値 - 高値 レンジ(日)
99.49 - 99.49
出来高
0
前日終値
99.49
52週レンジ
79.60 - 103.05
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-0.70%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
100.26
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
202.305
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
5.30000001
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.26%
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
2.10%
5年トータルリターン
-0.38%
企業概要
XAIA Credit Debt Capital is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid- to long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in bonds, convertible bonds, structured and hybrid-bonds, and aims to take advantage of price differences between financial products of different seniority by using credit default swaps and derivatives.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel