XAIA Credit Debt Capital

AS9H:GR
Dusseldorf
100.00
EUR
0.99
0.98%
更新日時 2018/05/18
始値
100.00
安値 - 高値 レンジ(日)
100.00 - 100.00
前日終値
100.99
52週レンジ
100.00 - 103.09
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.19%
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始値
100.00
安値 - 高値 レンジ(日)
100.00 - 100.00
出来高
0
前日終値
100.99
52週レンジ
100.00 - 103.09
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-0.19%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
100.34
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
202.816
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.65%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
5.30000001
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.26%
3ヶ月トータルリターン
-1.18%
3年トータルリターン
1.95%
5年トータルリターン
-0.06%
企業概要
XAIA Credit Debt Capital is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid- to long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in bonds, convertible bonds, structured and hybrid-bonds, and aims to take advantage of price differences between financial products of different seniority by using credit default swaps and derivatives.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel