XAIA Credit Debt Capital

AS9H:GR
Stuttgart
101.79
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/15
始値
101.86
安値 - 高値 レンジ(日)
101.79 - 102.12
前日終値
101.79
52週レンジ
100.47 - 106.10
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-3.41%
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始値
101.86
安値 - 高値 レンジ(日)
101.79 - 102.12
出来高
0
前日終値
101.79
52週レンジ
100.47 - 106.10
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-3.41%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
102.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
205.071
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
5.30000001
直近配当利回り(税込)
5.21%
経費率
1.26%
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
2.37%
5年トータルリターン
-0.07%
企業概要
XAIA Credit Debt Capital is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid- to long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in bonds, convertible bonds, structured and hybrid-bonds, and aims to take advantage of price differences between financial products of different seniority by using credit default swaps and derivatives.
住所
Universal-Investment-Luxembourg SA
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel