アッセナゴン・クレジット・セレクション

AS9C:GZ
Gettex
50.41
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/08/19
始値
50.41
安値 - 高値 レンジ(日)
50.41 - 50.41
前日終値
50.41
52週レンジ
48.99 - 50.56
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始値
50.41
安値 - 高値 レンジ(日)
50.41 - 50.41
出来高
0
前日終値
50.41
52週レンジ
48.99 - 50.56
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
49.63
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
400.194
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL HUENSELER
直近配当額 ( -)
1.75
直近配当利回り(税込)
3.47%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.26 百万 2.79
10.00 千 10.05 百万 2.73
7.50 千 7.64 百万 2.08
7.00 千 7.12 百万 1.94
6.00 千 6.77 百万 1.84
6.00 千 6.44 百万 1.75
6.00 千 6.33 百万 1.72
6.00 千 6.07 百万 1.65
6.00 千 6.03 百万 1.64
6.00 千 5.97 百万 1.62
企業概要
アッセナゴン・クレジット・セレクション(Assenagon Credit Selection)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。継続的なリターンの獲得を目指す。さまざまな通貨で、欧州と世界の参照発行体による債券、転換社債、証書、仕組債とハイブリッド債に投資。投資適格とハイイールド格付けを対象とする。
住所
Assenagon Asset Management SA
Aerogolf Center
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-27-049-100 Tel
Webサイト
www.assenagon.com