アッセナゴン・クレジット・セレクション

AS9C:GR
Berlin
48.14
EUR
0.04
0.08%
更新日時 2018/07/21
始値
48.01
安値 - 高値 レンジ(日)
48.01 - 48.18
前日終値
48.18
52週レンジ
47.42 - 51.23
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-2.77%
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始値
48.01
安値 - 高値 レンジ(日)
48.01 - 48.18
出来高
0
前日終値
48.18
52週レンジ
47.42 - 51.23
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
-2.77%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
48.3
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
342.044
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
MICHAEL HUENSELER
直近配当額 ( -)
1.75
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.45%
3年トータルリターン
-0.38%
5年トータルリターン
-0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.33 百万 2.66
10.00 千 10.12 百万 2.61
10.00 千 10.02 百万 2.58
7.50 千 7.60 百万 1.96
6.00 千 7.15 百万 1.84
7.00 千 7.09 百万 1.83
6.00 千 6.73 百万 1.74
6.00 千 6.46 百万 1.66
6.00 千 6.15 百万 1.59
6.00 千 6.02 百万 1.55
企業概要
アッセナゴン・クレジット・セレクション(Assenagon Credit Selection)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。継続的なリターンの獲得を目指す。さまざまな通貨で、欧州と世界の参照発行体による債券、転換社債、証書、仕組債とハイブリッド債に投資。投資適格とハイイールド格付けを対象とする。
住所
Assenagon Asset Management SA
Aerogolf Center
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-27-049-100 Tel
Webサイト
www.assenagon.com