アッセナゴン・クレジット・セレクション

AS9C:GR
Berlin
48.26
EUR
0.02
0.04%
更新日時 15:31 JST 2018/09/20
始値
48.10
安値 - 高値 レンジ(日)
48.10 - 48.49
前日終値
48.28
52週レンジ
47.42 - 51.23
1年トータルリターン
-4.57%
年初来リターン
-2.52%
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始値
48.10
安値 - 高値 レンジ(日)
48.10 - 48.49
出来高
0
前日終値
48.28
52週レンジ
47.42 - 51.23
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-2.52%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
48.44
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
344.321
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
MICHAEL HUENSELER
直近配当額 ( -)
1.75
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.23%
3年トータルリターン
0.37%
5年トータルリターン
-0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.33 百万 2.66
10.00 千 10.12 百万 2.61
10.00 千 10.02 百万 2.58
7.50 千 7.60 百万 1.96
6.00 千 7.15 百万 1.84
7.00 千 7.09 百万 1.83
6.00 千 6.73 百万 1.74
6.00 千 6.46 百万 1.66
6.00 千 6.15 百万 1.59
6.00 千 6.02 百万 1.55
企業概要
アッセナゴン・クレジット・セレクション(Assenagon Credit Selection)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。継続的なリターンの獲得を目指す。さまざまな通貨で、欧州と世界の参照発行体による債券、転換社債、証書、仕組債とハイブリッド債に投資。投資適格とハイイールド格付けを対象とする。
住所
Assenagon Asset Management SA
Aerogolf Center
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-27-049-100 Tel
Webサイト
www.assenagon.com