Assenagon Substanz Europa

AS91:QT
Quotrix Exch
42.039
EUR
0.219
0.52%
更新日時 15:57 JST 2018/12/18
始値
42.039
安値 - 高値 レンジ(日)
42.039 - 42.039
前日終値
42.258
52週レンジ
42.039 - 49.118
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始値
42.039
安値 - 高値 レンジ(日)
42.039 - 42.039
出来高
0
前日終値
42.258
52週レンジ
42.039 - 49.118
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
51.34
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
187.418
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.25
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 百万 5.16 百万 2.09
233.97 千 5.10 百万 2.07
226.45 千 4.99 百万 2.02
179.85 千 4.97 百万 2.01
335.29 千 4.96 百万 2.01
1.11 百万 4.88 百万 1.98
200.89 千 4.86 百万 1.97
157.68 千 4.82 百万 1.95
197.88 千 4.82 百万 1.95
157.87 千 4.81 百万 1.95
企業概要
Assenagon Substanz Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to participate in the performance of the European equities market, at the same time reducing risk for loss. The Fund does not track any benchmark index. The Fund invests in European shares which yield high dividend income, while using options for hedging purposes.
住所
Assenagon Asset Management SA
Aerogolf Center
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-27-049-100 Tel
Webサイト
www.assenagon.com