Assenagon Substanz Europa

AS91:GR
Berlin
48.26
EUR
0.08
0.17%
更新日時 20:28 JST 2017/11/20
始値
48.35
安値 - 高値 レンジ(日)
48.21 - 48.62
前日終値
48.34
52週レンジ
48.13 - 53.70
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-4.61%
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始値
48.35
安値 - 高値 レンジ(日)
48.21 - 48.62
出来高
0
前日終値
48.34
52週レンジ
48.13 - 53.70
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-4.61%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
48.61
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
217.741
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.47
直近配当利回り(税込)
4.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.55%
3年トータルリターン
-3.60%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 百万 5.16 百万 2.09
233.97 千 5.10 百万 2.07
226.45 千 4.99 百万 2.02
179.85 千 4.97 百万 2.01
335.29 千 4.96 百万 2.01
1.11 百万 4.88 百万 1.98
200.89 千 4.86 百万 1.97
157.68 千 4.82 百万 1.95
197.88 千 4.82 百万 1.95
157.87 千 4.81 百万 1.95
企業概要
Assenagon Substanz Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to participate in the performance of the European equities market, at the same time reducing risk for loss. The Fund does not track any benchmark index. The Fund invests in European shares which yield high dividend income, while using options for hedging purposes.
住所
Assenagon Asset Management SA
Aerogolf Center
1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-27-049-100 Tel
Webサイト
www.assenagon.com