Allianz Global Investors Fun

AS75WT2:LX
1,253.98
EUR
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,003.54 - 1,253.98
1年トータルリターン
24.53%
年初来リターン
3.37%
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52週レンジ
1,003.54 - 1,253.98
1年トータルリターン
24.37%
年初来リターン
3.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1,253.98
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
88.746
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( 09/30/2017)
7.68943
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.03 百万 12.44
5.00 千 5.02 百万 8.88
4.00 千 4.18 百万 7.40
4.00 千 4.07 百万 7.20
4.00 千 4.01 百万 7.10
4.00 千 4.01 百万 7.10
3.50 千 3.51 百万 6.21
3.00 千 3.13 百万 5.54
3.00 千 3.01 百万 5.34
3.00 千 3.00 百万 5.32
企業概要
Allianz Strategy Select 75 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term capital growth.The Fund invests in global equity markets and European bond and money markets. Overall, the goal is to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 75% global equity markets and 25% medium-term Euro bond markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel