Allianz Global Investors Fun

AS75WT2:LX
1,136.23
EUR
10.37
0.92%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,083.44 - 1,265.28
1年トータルリターン
-8.97%
年初来リターン
3.10%
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前日終値
1,125.86
52週レンジ
1,083.44 - 1,265.28
1年トータルリターン
-9.94%
年初来リターン
3.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1,136.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
167.792
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.028
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 25.04 百万 15.43
24.00 千 24.36 百万 15.01
18.00 千 18.05 百万 11.13
15.00 千 15.68 百万 9.66
10.00 千 10.03 百万 6.18
10.00 千 10.01 百万 6.17
10.00 千 9.99 百万 6.16
9.00 千 9.03 百万 5.56
8.00 千 8.02 百万 4.94
6.00 千 6.03 百万 3.72
企業概要
Allianz Strategy Select 75 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term capital growth.The Fund invests in global equity markets and European bond and money markets. Overall, the goal is to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 75% global equity markets and 25% medium-term Euro bond markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel