Allianz Global Investors Fun

AS75WT2:LX
1,220.35
EUR
6.56
0.53%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,105.27 - 1,265.28
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
1,226.91
52週レンジ
1,105.27 - 1,265.28
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
0.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1,220.35
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
148.572
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.028
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / MASSIMILIANO PALLOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.07 百万 12.80
12.00 千 12.17 百万 11.07
10.00 千 10.42 百万 9.47
10.00 千 10.04 百万 9.13
10.00 千 10.03 百万 9.12
7.00 千 7.00 百万 6.37
6.50 千 6.51 百万 5.92
6.00 千 6.01 百万 5.47
5.00 千 5.01 百万 4.56
4.00 千 4.01 百万 3.64
企業概要
Allianz Strategy Select 75 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term capital growth.The Fund invests in global equity markets and European bond and money markets. Overall, the goal is to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 75% global equity markets and 25% medium-term Euro bond markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel