Allianz Global Investors Fun

AS75WT2:LX
1,179.06
EUR
1.92
0.16%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
958.73 - 1,194.53
1年トータルリターン
22.98%
年初来リターン
18.59%
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前日終値
1,177.14
52週レンジ
958.73 - 1,194.53
1年トータルリターン
23.20%
年初来リターン
18.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1,179.06
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
67.428
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( 09/30/2017)
7.68943
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.03 百万 12.57
5.00 千 5.02 百万 8.97
4.00 千 4.22 百万 7.55
4.00 千 4.07 百万 7.27
4.00 千 4.01 百万 7.17
3.50 千 3.51 百万 6.28
3.00 千 3.13 百万 5.60
3.00 千 3.05 百万 5.44
3.00 千 3.01 百万 5.38
3.00 千 3.01 百万 5.37
企業概要
Allianz Strategy Select 75 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term capital growth.The Fund invests in global equity markets and European bond and money markets. Overall, the goal is to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 75% global equity markets and 25% medium-term Euro bond markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel