Allianz Global Investors Fun

AS75ITE:LX
1,116.60
EUR
更新日時 13:00 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
955.98 - 1,138.00
年初来リターン
10.82%
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52週レンジ
955.98 - 1,138.00
年初来リターン
10.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1,116.6
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
60.790
設定日
10/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.07 千 3.18 百万 9.10
3.00 千 3.02 百万 8.63
2.00 千 2.12 百万 6.05
2.00 千 2.03 百万 5.82
2.00 千 2.01 百万 5.75
2.00 千 2.01 百万 5.74
2.00 千 2.01 百万 5.74
2.00 千 2.01 百万 5.74
2.00 千 2.01 百万 5.74
1.80 千 1.88 百万 5.39
企業概要
Allianz Strategy Select 75 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term capital growth.The Fund invests in global equity markets and European bond and money markets. Overall, the goal is to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 75% global equity markets and 25% medium-term Euro bond markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel