Allianz Global Investors Fun

AS75ITE:LX
1,147.57
EUR
更新日時 13:00 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
955.98 - 1,150.18
年初来リターン
13.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
955.98 - 1,150.18
年初来リターン
13.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,147.57
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
55.012
設定日
10/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.07 千 3.18 百万 7.20
3.00 千 3.13 百万 7.10
3.00 千 3.05 百万 6.91
3.00 千 3.02 百万 6.84
3.00 千 3.01 百万 6.83
3.00 千 3.01 百万 6.83
3.00 千 3.01 百万 6.81
2.80 千 2.93 百万 6.64
2.00 千 2.11 百万 4.79
2.00 千 2.01 百万 4.55
企業概要
Allianz Strategy Select 75 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term capital growth.The Fund invests in global equity markets and European bond and money markets. Overall, the goal is to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 75% global equity markets and 25% medium-term Euro bond markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel