Allianz Global Investors Fun

AS75ITE:LX
1,194.70
EUR
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
973.45 - 1,202.90
1年トータルリターン
22.03%
年初来リターン
18.57%
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52週レンジ
973.45 - 1,202.90
1年トータルリターン
22.72%
年初来リターン
18.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1,194.7
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
68.782
設定日
10/04/2016
直近配当額 ( 09/30/2017)
0.02112
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.03 百万 12.57
5.00 千 5.02 百万 8.97
4.00 千 4.22 百万 7.55
4.00 千 4.07 百万 7.27
4.00 千 4.01 百万 7.17
3.50 千 3.51 百万 6.28
3.00 千 3.13 百万 5.60
3.00 千 3.05 百万 5.44
3.00 千 3.01 百万 5.38
3.00 千 3.01 百万 5.37
企業概要
Allianz Strategy Select 75 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term capital growth.The Fund invests in global equity markets and European bond and money markets. Overall, the goal is to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 75% global equity markets and 25% medium-term Euro bond markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel