Allianz Global Investors Fun

AS50WT2:LX
1,118.63
EUR
1.46
0.13%
更新日時 14:59 JST 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
955.53 - 1,130.58
1年トータルリターン
16.97%
年初来リターン
13.55%
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前日終値
1,117.17
52週レンジ
955.53 - 1,130.58
1年トータルリターン
17.29%
年初来リターン
13.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1,118.63
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
477.553
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( 09/30/2017)
8.73746
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.47 百万 9.61
29.00 千 30.27 百万 9.55
30.00 千 30.14 百万 9.51
28.00 千 28.50 百万 8.99
28.00 千 28.09 百万 8.86
20.00 千 20.09 百万 6.34
17.50 千 18.48 百万 5.83
16.00 千 16.03 百万 5.06
15.00 千 15.04 百万 4.74
14.00 千 14.04 百万 4.43
企業概要
Allianz Strategy Select 50 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth and over the medium term to achieve a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 50% global equities and 50% medium-term Euro bonds. The Fund invests in global equity markets and European bond and money markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel