Allianz Global Investors Fun

AS50WT2:LX
1,101.07
EUR
2.62
0.24%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,081.38 - 1,171.48
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-3.21%
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前日終値
1,103.69
52週レンジ
1,081.38 - 1,171.48
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-3.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1,101.07
資産総額 (十億 EUR) ( 11/09/2018)
1.124
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.15966
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 千 172.35 百万 18.77
165.00 千 167.65 百万 18.26
967.00 103.14 百万 11.23
1.47 千 79.43 百万 8.65
70.00 千 72.80 百万 7.93
60.00 千 60.04 百万 6.54
60.00 千 60.01 百万 6.54
546.00 58.39 百万 6.36
55.00 千 55.22 百万 6.01
50.00 千 50.18 百万 5.47
企業概要
Allianz Strategy Select 50 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth and over the medium term to achieve a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 50% global equities and 50% medium-term Euro bonds. The Fund invests in global equity markets and European bond and money markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel