Allianz Global Investors Fun

AS50WT2:LX
1,159.15
EUR
1.58
0.14%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
984.97 - 1,163.90
1年トータルリターン
17.10%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
1,160.73
52週レンジ
984.97 - 1,163.90
1年トータルリターン
16.93%
年初来リターン
1.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1,159.15
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
637.903
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( 09/30/2017)
8.73746
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.12 百万 10.25
36.00 千 36.61 百万 9.36
38.91 百万 33.17 百万 8.48
30.00 千 31.36 百万 8.02
30.00 千 30.44 百万 7.78
29.00 千 30.25 百万 7.73
30.00 千 30.11 百万 7.70
28.00 千 28.06 百万 7.17
29.20 百万 24.87 百万 6.35
24.87 百万 21.22 百万 5.42
企業概要
Allianz Strategy Select 50 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth and over the medium term to achieve a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 50% global equities and 50% medium-term Euro bonds. The Fund invests in global equity markets and European bond and money markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel