Allianz Global Investors Fun

AS50WT2:LX
1,082.33
EUR
0.51
0.05%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,053.71 - 1,171.48
1年トータルリターン
-6.11%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
1,082.84
52週レンジ
1,053.71 - 1,171.48
1年トータルリターン
-6.75%
年初来リターン
1.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,082.33
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.235
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.15966
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
Cordula Bauss / Massimiliano Pallotta
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 千 172.15 百万 16.26
165.00 千 167.44 百万 15.82
1.17 千 125.73 百万 11.88
110.00 千 115.00 百万 10.86
1.77 千 97.00 百万 9.16
80.00 千 80.18 百万 7.57
665.91 70.00 百万 6.61
5.70 61.49 百万 5.81
60.00 千 60.30 百万 5.70
60.00 千 59.96 百万 5.66
企業概要
Allianz Strategy Select 50 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth and over the medium term to achieve a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 50% global equities and 50% medium-term Euro bonds. The Fund invests in global equity markets and European bond and money markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel