Allianz Global Investors Fun

AS50ITE:LX
1,147.00
EUR
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,091.71 - 1,175.87
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
0.40%
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52週レンジ
1,091.71 - 1,175.87
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
0.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,147
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
1.083
設定日
10/04/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.32873
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / MASSIMILIANO PALLOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 千 106.75 百万 12.37
101.00 千 102.29 百万 11.85
90.00 千 94.04 百万 10.90
70.00 千 72.85 百万 8.44
60.00 千 60.04 百万 6.96
60.00 千 59.63 百万 6.91
55.00 千 55.25 百万 6.40
50.00 千 50.16 百万 5.81
50.00 千 50.10 百万 5.81
45.00 千 45.06 百万 5.22
企業概要
Allianz Strategy Select 50 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth and over the medium term to achieve a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 50% global equities and 50% medium-term Euro bonds. The Fund invests in global equity markets and European bond and money markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel