Allianz Global Investors Fun

AS50ITE:LX
1,086.70
EUR
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,079.30 - 1,175.87
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-4.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1,079.30 - 1,175.87
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-4.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1,086.7
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
1.127
設定日
10/04/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.32873
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 千 172.26 百万 17.39
165.00 千 167.57 百万 16.92
80.00 千 80.20 百万 8.10
70.00 千 73.24 百万 7.40
60.00 千 60.05 百万 6.06
55.00 千 55.19 百万 5.57
50.00 千 50.19 百万 5.07
50.00 千 50.14 百万 5.06
50.00 千 50.09 百万 5.06
45.00 千 45.13 百万 4.56
企業概要
Allianz Strategy Select 50 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth and over the medium term to achieve a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 50% global equities and 50% medium-term Euro bonds. The Fund invests in global equity markets and European bond and money markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel