Allianz Global Investors Fun

AS50ITE:LX
1,146.14
EUR
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,071.70 - 1,175.87
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
0.32%
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52週レンジ
1,071.70 - 1,175.87
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,146.14
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
973.708
設定日
10/04/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.32873
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
CORDULA BAUSS / MASSIMILIANO PALLOTTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.00 千 102.41 百万 13.60
75.00 千 76.34 百万 10.14
70.00 千 72.92 百万 9.68
68.00 千 68.04 百万 9.03
60.00 千 60.23 百万 8.00
60.00 千 60.10 百万 7.98
55.00 千 55.29 百万 7.34
50.00 千 50.16 百万 6.66
50.00 千 50.01 百万 6.64
40.00 千 40.09 百万 5.32
企業概要
Allianz Strategy Select 50 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth and over the medium term to achieve a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 50% global equities and 50% medium-term Euro bonds. The Fund invests in global equity markets and European bond and money markets.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel