Allianz Invest - S1000P

AS1000P:AV
1,034.11
EUR
0.36
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,027.24 - 1,081.37
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-2.93%
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前日終値
1,033.75
52週レンジ
1,027.24 - 1,081.37
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1,034.11
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
20.335
設定日
05/17/2001
直近配当額 ( 04/26/2018)
8.348
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.41 千 2.68 百万 13.02
25.49 千 2.50 百万 12.11
211.72 千 2.12 百万 10.30
125.00 千 1.83 百万 8.86
7.36 千 1.62 百万 7.88
17.11 千 1.56 百万 7.59
103.46 千 1.25 百万 6.05
1.10 千 1.08 百万 5.25
8.82 千 999.90 千 4.85
7.52 千 932.91 千 4.53
企業概要
S1000P is a private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests about 80% in short-term government and corporate bond funds, and 20% in stock funds from Western Europe, North America, and the Pacific Rim. The Fund may invest up to 5% in international convertibles.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480