Allianz Invest - S1000P

AS1000P:AV
1,049.72
EUR
0.54
0.05%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,047.39 - 1,081.37
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
1,049.18
52週レンジ
1,047.39 - 1,081.37
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1,049.72
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
20.642
設定日
05/17/2001
直近配当額 ( 04/26/2018)
8.348
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.58 千 3.70 百万 17.96
25.49 千 2.50 百万 12.15
211.72 千 2.14 百万 10.38
14.52 千 1.80 百万 8.75
114.00 千 1.70 百万 8.25
17.11 千 1.64 百万 7.97
6.47 千 1.34 百万 6.49
1.10 千 1.09 百万 5.29
86.85 千 1.03 百万 5.01
4.52 千 714.57 千 3.47
企業概要
S1000P is a private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests about 80% in short-term government and corporate bond funds, and 20% in stock funds from Western Europe, North America, and the Pacific Rim. The Fund may invest up to 5% in international convertibles.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480