Allianz Invest - S1000P

AS1000P:AV
1,078.35
EUR
0.98
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,061.97 - 1,083.41
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
1,077.37
52週レンジ
1,061.97 - 1,083.41
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
1,078.35
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2018)
21.205
設定日
05/17/2001
直近配当額 ( 04/27/2017)
10.61
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.58 千 3.78 百万 17.93
21.04 千 2.62 百万 12.44
251.65 千 2.57 百万 12.20
20.81 千 2.14 百万 10.15
15.81 千 1.58 百万 7.49
104.68 千 1.56 百万 7.38
9.13 千 1.49 百万 7.09
5.75 千 1.44 百万 6.84
10.71 千 1.07 百万 5.08
58.62 千 702.38 千 3.33
企業概要
S1000P is a private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests about 80% in short-term government and corporate bond funds, and 20% in stock funds from Western Europe, North America, and the Pacific Rim. The Fund may invest up to 5% in international convertibles.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480