Allianz Invest - S1000P

AS1000P:AV
1,054.32
EUR
1.57
0.15%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,051.78 - 1,081.37
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
1,055.89
52週レンジ
1,051.78 - 1,081.37
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,054.32
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
20.748
設定日
05/17/2001
直近配当額 ( 04/26/2018)
8.348
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.58 千 3.75 百万 18.09
25.49 千 2.51 百万 12.10
222.16 千 2.27 百万 10.96
17.32 千 2.15 百万 10.38
110.98 千 1.65 百万 7.97
15.81 千 1.57 百万 7.58
7.50 千 1.19 百万 5.74
11.73 千 1.15 百万 5.55
4.64 千 1.13 百万 5.46
4.95 千 980.99 千 4.73
企業概要
S1000P is a private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests about 80% in short-term government and corporate bond funds, and 20% in stock funds from Western Europe, North America, and the Pacific Rim. The Fund may invest up to 5% in international convertibles.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480