Allianz Invest - S1000P

AS1000P:AV
1,029.08
EUR
1.82
0.18%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,025.82 - 1,081.37
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-3.40%
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前日終値
1,030.90
52週レンジ
1,025.82 - 1,081.37
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,029.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
20.236
設定日
05/17/2001
直近配当額 ( 04/26/2018)
8.348
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.49 千 2.50 百万 12.35
232.88 千 2.34 百万 11.58
9.75 千 2.00 百万 9.87
16.10 千 1.82 百万 8.97
17.11 千 1.60 百万 7.89
21.48 千 1.53 百万 7.58
103.46 千 1.20 百万 5.91
1.10 千 1.09 百万 5.37
6.52 千 1.02 百万 5.04
8.82 千 996.02 千 4.92
企業概要
S1000P is a private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests about 80% in short-term government and corporate bond funds, and 20% in stock funds from Western Europe, North America, and the Pacific Rim. The Fund may invest up to 5% in international convertibles.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480