Allianz Invest - S1000P

AS1000P:AV
1,070.87
EUR
1.43
0.13%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,055.60 - 1,083.41
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
1,069.44
52週レンジ
1,055.60 - 1,083.41
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1,070.87
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
21.058
設定日
05/17/2001
直近配当額 ( 04/27/2017)
10.61
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.58 千 3.77 百万 17.99
21.04 千 2.62 百万 12.53
234.30 千 2.35 百万 11.23
20.81 千 2.14 百万 10.22
134.02 千 1.99 百万 9.48
11.36 千 1.86 百万 8.89
15.81 千 1.58 百万 7.55
4.35 千 1.05 百万 5.02
8.99 千 937.57 千 4.48
67.06 千 784.84 千 3.75
企業概要
S1000P is a private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests about 80% in short-term government and corporate bond funds, and 20% in stock funds from Western Europe, North America, and the Pacific Rim. The Fund may invest up to 5% in international convertibles.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480