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Arx Denali Icatu Prev FI RF

ARXDNRF:BZ
1.13
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.13
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
3.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.08 - 1.13
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.133359
資産総額 (百万 BRL) ( 07/23/2021)
415.091
設定日
09/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 千 34.15 百万 11.11
1.16 千 12.38 百万 4.03
944.00 10.15 百万 3.30
8.80 千 9.33 百万 3.03
7.06 千 7.40 百万 2.41
7.21 千 7.34 百万 2.39
6.70 千 7.00 百万 2.28
6.00 千 6.17 百万 2.01
6.00 千 6.13 百万 1.99
6.01 千 5.82 百万 1.89
企業概要
Arx Denali Icatu Prev FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000