Arx Denali FI RF CP

ARXDENA:BZ
1.04
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
1.08%
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
1.038007
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2019)
191.479
設定日
08/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 千 14.96 百万 26.91
369.00 3.63 百万 6.52
2.00 千 2.08 百万 3.73
1.98 千 2.04 百万 3.67
1.81 千 1.84 百万 3.31
1.50 千 1.52 百万 2.74
125.00 1.27 百万 2.28
887.00 923.50 千 1.66
800.00 809.09 千 1.46
703.00 746.20 千 1.34
企業概要
Arx Denali FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000