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Arx Denali FIC FI RF CP

ARXDENA:BZ
1.08
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/07/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.06 - 1.10
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.06 - 1.10
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
1.084426
資産総額 (十億 BRL) ( 07/07/2020)
1.226
設定日
08/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.74 千 186.88 百万 8.08
17.63 千 185.73 百万 8.03
16.67 千 175.72 百万 7.60
12.06 千 127.04 百万 5.49
7.82 千 82.36 百万 3.56
5.82 千 61.31 百万 2.65
57.45 千 60.23 百万 2.60
4.09 千 43.08 百万 1.86
28.00 千 33.51 百万 1.45
3.12 千 32.80 百万 1.42
企業概要
Arx Denali FIC FI RF CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000