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Arx Denali FIC FI RF CP

ARXDENA:BZ
1.16
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.10 - 1.16
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
1.16
52週レンジ
1.10 - 1.16
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2021)
1.159709
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2021)
553.335
設定日
08/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
523.41 百万 568.50 百万 99.48
179.74 千 334.11 千 0.06
184.90 千 334.10 千 0.06
184.90 千 334.10 千 0.06
184.85 千 334.10 千 0.06
183.09 千 334.10 千 0.06
183.10 千 334.10 千 0.06
183.08 千 334.10 千 0.06
182.52 千 334.10 千 0.06
182.52 千 334.10 千 0.06
企業概要
Arx Denali FIC FI RF CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000