Arvest Solid Fund USD

ARVSOLU:SW
938.97
USD
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
934.24 - 951.56
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.16%
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52週レンジ
934.24 - 951.56
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
938.97
資産総額 (百万 USD) ( 12/30/2016)
6.493
設定日
07/04/2003
直近配当額 ( 04/16/2018)
11.16
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 307.52 千 5.14
260.00 260.04 千 4.34
260.00 259.86 千 4.34
260.00 259.77 千 4.34
250.00 254.41 千 4.25
250.00 252.35 千 4.21
250.00 250.52 千 4.18
250.00 248.63 千 4.15
250.00 246.53 千 4.12
250.00 244.93 千 4.09
企業概要
Arvest Solid Fund USD is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to optimize performance over the long-term through active management. The Fund invests primarily in investment grade bonds denominated in US Dollar issued by domestic and international issuers.
住所
Arvest Funds AG
Bahnhofstrasse 37
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
41-44-552-5020
Webサイト
www.arvest.ch