Arvest Solid Fund USD

ARVSOLU:SW
950.69
USD
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
946.41 - 956.66
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.09%
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52週レンジ
946.41 - 956.66
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
950.69
資産総額 (百万 USD) ( 12/30/2016)
6.493
設定日
07/04/2003
直近配当額 ( 04/18/2017)
10.05
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
BEYZADE HAN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 318.38 千 7.53
270.00 270.30 千 6.39
250.00 263.76 千 6.24
260.00 262.66 千 6.21
250.00 261.35 千 6.18
260.00 260.99 千 6.17
260.00 259.59 千 6.14
260.00 259.52 千 6.14
260.00 259.35 千 6.13
250.00 253.16 千 5.99
企業概要
Arvest Solid Fund USD is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to optimize performance over the long-term through active management. The Fund invests primarily in investment grade bonds denominated in US Dollar issued by domestic and international issuers.
住所
Arvest Funds AG
Churerstrasse 82
CH-8808 Pfaeffikon
Switzerland
電話番号
41-55-415-6590
Webサイト
www.arvest.ch