Arvest Solid Fund EUR

ARVSOLE:SW
960.31
EUR
更新日時 2017/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
958.97 - 980.05
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.91%
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52週レンジ
958.97 - 980.05
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2017)
960.31
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2016)
4.996
設定日
07/04/2003
直近配当額 ( 04/18/2017)
9.75
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
BEYZADE HAN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.00 284.30 千 7.40
220.00 227.09 千 5.91
200.00 219.92 千 5.72
200.00 217.42 千 5.66
200.00 216.29 千 5.63
200.00 210.25 千 5.47
200.00 209.01 千 5.44
200.00 208.89 千 5.43
200.00 208.24 千 5.42
200.00 208.22 千 5.42
企業概要
Arvest Solid Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to optimize performance over the long-term through active management. The Fund invests primarily in investment grade bonds denominated in Euro issued by domestic and international issuers.
住所
Arvest Funds AG
Churerstrasse 82
CH-8808 Pfaeffikon
Switzerland
電話番号
41-55-415-6590
Webサイト
www.arvest.ch