Arvest Solid Fund EUR

ARVSOLE:SW
953.81
EUR
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
953.81 - 980.05
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-0.21%
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52週レンジ
953.81 - 980.05
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
953.81
資産総額 (百万 EUR) ( 12/30/2016)
4.996
設定日
07/04/2003
直近配当額 ( 04/18/2017)
9.75
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
BEYZADE HAN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 281.24 千 6.84
275.00 275.90 千 6.71
220.00 226.24 千 5.50
200.00 216.58 千 5.27
200.00 216.56 千 5.27
200.00 213.94 千 5.20
200.00 211.56 千 5.14
200.00 210.93 千 5.13
200.00 210.30 千 5.11
200.00 209.92 千 5.10
企業概要
Arvest Solid Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to optimize performance over the long-term through active management. The Fund invests primarily in investment grade bonds denominated in Euro issued by domestic and international issuers.
住所
Arvest Funds AG
Churerstrasse 82
CH-8808 Pfaeffikon
Switzerland
電話番号
41-55-415-6590
Webサイト
www.arvest.ch